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北京北斗星通导航技术股份有限公司

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人刘光伟及会计机构负责人(会计主管人员)张智超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  货币资金较期初减少44,320.55万元,下降29.03%。主要由于本期公司偿还银行贷款2.88亿、购建长期资产支付4,300万元以及

  预付款项较期初增加6,875.49万元,上升100.71%。主要是由于本期公司预付了4,380万元凯立股权收购款所致。

  其他流动资产较期初增加462.83万元,上升32.44%。主要由于本期公司待抵扣进项税增加。

  其他非流动资产较期初减少1,527.33万元,下降69.83%。主要由于本期公司预付设备款减少。

  短期借款较期初减少25,609.47万元,下降50.01%。主要由于本期公司偿还了银行贷款2.88亿,其中提前偿还二季度到期贷款1.3亿。

  应付职工薪酬较期初减少3,300.78万元,下降33.25%。主要由于本期公司支付了2018年度奖金所致。

  应交税费较期初减少5,025.13万元,下降52.91%。主要由于本期公司支付了2018年度4季度所得税、12月增值税等税费所致。

  应付股利较期初减少720.93万元,下降40%。主要由于本期公司支付了银河微波部分少数股东分红款。

  库存股较期初减少3,209.14万元,下降48.9%。主要由于本期公司首次授予的限制性股票第二个限售期解除。

  研发费用较上年同期增加744.81万元,上升37.69%。主要由于本期公司持续加大研发投入所致。

  财务费用较上年同期增加532.12万元,上升87.14%。主要由于本期公司银行贷款规模大于去年同期导致利息费用有所上升 。

  其他收益较上年同期减少651.12万元,下降44.74%。主要由于本期公司递延收益转入减少所致。

  投资收益较上年同期减少1,093.90万元,下降77.05%。主要由于去年同期公司处置了海上鲜股权产生964万元投资收益。

  所得税费用较上年同期减少147.60万元,下降46.63%。主要由于本期公司盈利有所下降导致所得税费用有所降低。

  资产减值损失较上年同期减少816.10万元,下降123.81%。主要由于去年同期公司坏账损失较多以及计提部分存货减值准备。

  经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,382.72万元,下降25.2%。主要由于本期公司销售回款同比减少3,655万元。

  投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少365.13万元,下降4.58%。主要由于本期公司购买、赎回理财产品规模均有所下降,

  导致投资活动流入现金与投资活动现金流出同比下降分别减少2.63亿、2.59亿,从而导致投资活动现金净流量减少365万元;

  筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35,646.93万元,下降461%。主要由于1)去年同期公司新增贷款1.2亿,本期仅新增银行

  贷款3,000万,筹资活动现金流入同比减少9,362万。2)而本期公司主动降低财务杠杆偿还银行贷款2.88亿,同比筹资活动流出减少

  2019年4月3日,公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同意终止2018年度非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请文件。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2019年4月24日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年4月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

  公司《2019年度第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网(),《2019年第一季度报告正文》(    公告编号:2019-049)刊登于 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

  鉴于公司规模扩大,业务快速发展,考虑公司集团化战略发展的需要,同意公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请额度为人民币25,000万元的综合授信,授信期限4年,担保方式为信用方式,并授权董事长周儒欣先生签署本次申请授信的相关文件。

  公司与北京银行股份有限公司清华园支行无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  为支持控股子公司石家庄银河微波技术有限公司(以下简称“银河微波”)的经营发展需要,同意公司为其向交通银行股份有限公司河北省分行申请不超过人民币2,000万元授信额度提供担保,同时,银河微波的其他股东按照股权比例提供连带责任保证形式的反担保。公司授权董事长周儒欣先生签署本次银行授信提供担保的相关文件。

  本次担保额度2,000万元,占公司2018年度经审计净资产的0.49%,属公司董事会审批权限,不需提交股东大会。本次授信担保的相关协议尚未签署。

  《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》(    公告编号:2019-050),详见巨潮资讯网()。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2019年4月24日以通讯方式召开,会议通知和议案已于2019年4月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,本次会议由监事会主席王建茹女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。

  经审核:监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》(    公告编号:2019-050),详见巨潮资讯网()。

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